| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 968.00 | 22 940.00 | 24 028.00 | 46 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 458.00 | 61 259.00 | 3 200.00 | 64 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 267.00 | 84 199.00 | 75 068.00 | 159 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 590.00 | 84 199.00 | 91 391.00 | 175 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | -5 872.00 | -10 799.00 | | -5 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 030.00 | 4 927.00 | | 10 030.00 |
DL TOTAL (I) | 30 584.00 | 20 554.00 | | 30 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 980.00 | 23 280.00 | | 29 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 2 317.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 6 151.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 379.00 | 17 620.00 | | 20 379.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 806.00 | 51 396.00 | | 60 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 391.00 | 71 950.00 | | 91 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 336.00 | 35 555.00 | | 48 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 753.00 | | 214 753.00 | 214 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 753.00 | | 214 753.00 | 214 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 80.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 80.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -80.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 296.00 | 181 954.00 | | 216 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 266.00 | 177 027.00 | | 206 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 030.00 | 4 927.00 | | 10 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 244.00 | | 33 023.00 | 135 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 159 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 111 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 310.00 | | 28 117.00 | 89 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 906.00 | 4 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 291.00 | 10 908.00 | 6 000.00 | 79 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 10 908.00 | 6 000.00 | 79 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 791.00 | 9 321.00 | 12 470.00 | 21 791.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 806.00 | 47 336.00 | 12 470.00 | 59 806.00 |