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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 052.00 | 111 057.00 | 38 995.00 | 150 052.00 |
040 Immobilisations financières | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 731.00 | 111 057.00 | 144 674.00 | 255 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
084 Disponibilités | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
110 Total général Actif | 304 246.00 | 111 057.00 | 193 189.00 | 304 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 385.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 111.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 779.00 | | | 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 366.00 | | | 7 366.00 |