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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 603.00 | 28 226.00 | 19 377.00 | 47 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 798.00 | 70 747.00 | 19 051.00 | 89 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 614.00 | 98 973.00 | 87 641.00 | 186 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 476.00 | 98 973.00 | 127 503.00 | 226 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 544.00 | 3 084.00 | | 13 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 398.00 | 10 459.00 | | 10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 51 442.00 | 41 044.00 | | 51 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 964.00 | 37 409.00 | | 26 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 8 358.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 12 277.00 | | 11 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 880.00 | 25 319.00 | | 28 880.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | 8 445.00 | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 061.00 | 91 809.00 | | 76 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 503.00 | 132 852.00 | | 127 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 037.00 | 69 745.00 | | 64 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 124.00 | | 1 490.00 | 185 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 912.00 | | 1 490.00 | 135 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 366.00 | 8 609.00 | | 90 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 366.00 | 8 609.00 | | 90 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 415.00 | 14 391.00 | 12 024.00 | 26 415.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 061.00 | 64 037.00 | 12 024.00 | 76 061.00 |