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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 652.00 | 104 594.00 | 21 058.00 | 125 652.00 |
040 Immobilisations financières | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 887.00 | 104 594.00 | 94 293.00 | 198 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
110 Total général Actif | 258 730.00 | 104 594.00 | 154 137.00 | 258 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 944.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 618.00 | 174 935.00 | | 63 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 982.00 | 12 350.00 | | 11 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
230 Autres produits | 4 569.00 | 4 514.00 | | 4 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 242.00 | 191 799.00 | | 108 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 450.00 | 58 748.00 | | 29 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 1 700.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 423.00 | 43 863.00 | | 37 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 5 077.00 | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 790.00 | 62 186.00 | | 35 790.00 |
252 Charges sociales | 12 287.00 | 15 961.00 | | 12 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 388.00 | 5 695.00 | | 5 388.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 627.00 | 193 232.00 | | 124 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 385.00 | -1 433.00 | | -16 385.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 98.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | 16 602.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 431.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 16 787.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 599.00 | -1 952.00 | | -16 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 303.00 | | | 169 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360.00 | | | 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 299.00 | | | 7 299.00 |