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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833.00 | 25 047.00 | 13 786.00 | 38 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 415.00 | 65 961.00 | 31 454.00 | 97 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 248.00 | 91 007.00 | 260 240.00 | 351 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CF Disponibilités | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 979.00 | 91 007.00 | 356 971.00 | 447 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 568.00 | 90 118.00 | | 89 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | -551.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 138 549.00 | 133 568.00 | | 138 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 982.00 | 112 958.00 | | 66 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 357.00 | 44 767.00 | | 84 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 852.00 | 19 881.00 | | 37 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 230.00 | 19 503.00 | | 29 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 422.00 | 197 109.00 | | 218 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 971.00 | 330 677.00 | | 356 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 922.00 | | 2 190.00 | 349 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 351 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 136 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 922.00 | | 2 190.00 | 134 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 866.00 | 21 353.00 | 211.00 | 69 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 866.00 | 21 353.00 | 211.00 | 69 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 982.00 | 43 355.00 | 23 627.00 | 66 982.00 |
VI Groupe et associés | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VP Divers | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 422.00 | 194 795.00 | 23 627.00 | 218 422.00 |