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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 140.00 | 41 569.00 | 1 571.00 | 43 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 799.00 | 121 939.00 | 46 861.00 | 168 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 939.00 | 163 507.00 | 263 432.00 | 426 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 162 162.00 | | 162 162.00 | 162 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 038.00 | | 331 038.00 | 331 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 977.00 | 163 507.00 | 594 470.00 | 757 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 870.00 | 157 855.00 | | 254 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 616.00 | 97 016.00 | | 37 616.00 |
DL TOTAL (I) | 336 486.00 | 298 870.00 | | 336 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 075.00 | 85 326.00 | | 57 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 100.00 | 48 700.00 | | 134 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 809.00 | 28 616.00 | | 66 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 984.00 | 162 642.00 | | 257 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 470.00 | 461 513.00 | | 594 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 655.00 | | 1 284.00 | 425 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 655.00 | | 1 284.00 | 210 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 954.00 | 19 553.00 | | 143 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 954.00 | 19 553.00 | | 143 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VI Groupe et associés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 984.00 | 257 984.00 | | 257 984.00 |