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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 274.00 | 1 142.00 | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 940.00 | 43 274.00 | 1 666.00 | 44 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 378.00 | 139 538.00 | 33 840.00 | 173 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 734.00 | 183 086.00 | 251 648.00 | 434 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 397.00 | | 247 397.00 | 247 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 131.00 | 183 086.00 | 499 045.00 | 682 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 486.00 | 254 870.00 | | 292 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 150.00 | 37 616.00 | | 58 150.00 |
DL TOTAL (I) | 394 636.00 | 336 486.00 | | 394 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 57 075.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 416.00 | 134 100.00 | | 66 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 819.00 | 66 809.00 | | 37 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 409.00 | 257 984.00 | | 104 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 045.00 | 594 470.00 | | 499 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 939.00 | | 7 795.00 | 426 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 1 416.00 | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 939.00 | | 6 379.00 | 211 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 507.00 | 19 579.00 | | 163 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 507.00 | 19 305.00 | | 163 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |