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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 140.00 | 35 916.00 | 7 223.00 | 43 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 794.00 | 91 698.00 | 25 096.00 | 116 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 934.00 | 127 614.00 | 247 320.00 | 374 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 123.00 | 127 614.00 | 388 509.00 | 516 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 963.00 | 94 549.00 | | 123 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892.00 | 29 413.00 | | 33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 201 855.00 | 167 963.00 | | 201 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 843.00 | 129 090.00 | | 124 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 055.00 | 35 256.00 | | 35 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 28 834.00 | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 654.00 | 216 807.00 | | 186 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 509.00 | 384 769.00 | | 388 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 756.00 | | 4 178.00 | 370 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 756.00 | | 4 178.00 | 155 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 717.00 | 17 897.00 | | 109 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 717.00 | 17 897.00 | | 109 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
VP Divers | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 654.00 | 186 654.00 | | 186 654.00 |