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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 420.00 | | 1 004 420.00 | 1 004 420.00 |
AP Constructions | 40 772.00 | 7 402.00 | 33 370.00 | 40 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184.00 | 3 171.00 | 1 013.00 | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 825.00 | 9 680.00 | 10 146.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 639.00 | 20 252.00 | 1 052 387.00 | 1 072 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BT Marchandises | 126 090.00 | 1 994.00 | 124 095.00 | 126 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
BZ Autres créances | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
CF Disponibilités | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 834.00 | 1 994.00 | 304 839.00 | 306 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 473.00 | 22 247.00 | 1 357 226.00 | 1 379 473.00 |
CU Autres participations | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 497 904.00 | 393 430.00 | | 497 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 409.00 | 124 473.00 | | 101 409.00 |
DL TOTAL (I) | 621 313.00 | 539 904.00 | | 621 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 893.00 | 476 453.00 | | 405 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 814.00 | 190 603.00 | | 154 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 642.00 | 121 891.00 | | 135 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 565.00 | 51 396.00 | | 39 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 913.00 | 840 343.00 | | 735 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 226.00 | 1 380 246.00 | | 1 357 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 659.00 | 447 431.00 | | 421 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 371.00 | 4 261.00 | 8 380.00 | 24 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 372.00 | 4 261.00 | 8 380.00 | 24 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 814.00 | 154 814.00 | | 154 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 296.00 | | | 121 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 296.00 | 121 296.00 | | 121 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 913.00 | 421 659.00 | 314 255.00 | 735 913.00 |