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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 420.00 | | 1 004 420.00 | 1 004 420.00 |
AP Constructions | 46 172.00 | 14 722.00 | 31 450.00 | 46 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 3 569.00 | 565.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 812.00 | 12 915.00 | 11 897.00 | 24 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 521.00 | 31 206.00 | 1 098 315.00 | 1 129 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 117 829.00 | 3 231.00 | 114 598.00 | 117 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 612.00 | 3 231.00 | 231 381.00 | 234 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 132.00 | 34 436.00 | 1 329 696.00 | 1 364 132.00 |
CU Autres participations | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 670 117.00 | 579 313.00 | | 670 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 335.00 | 110 804.00 | | 105 335.00 |
DL TOTAL (I) | 797 452.00 | 712 117.00 | | 797 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 722.00 | 314 475.00 | | 221 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 170.00 | 151 234.00 | | 107 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 313.00 | 136 345.00 | | 156 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 039.00 | 44 788.00 | | 47 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 244.00 | 646 843.00 | | 532 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 696.00 | 1 358 960.00 | | 1 329 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 705.00 | 425 270.00 | | 404 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 426.00 | 5 830.00 | 50.00 | 25 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | 5 830.00 | 50.00 | 25 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 3 231.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | 3 231.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 722.00 | 94 183.00 | 127 539.00 | 221 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 244.00 | 404 705.00 | 127 539.00 | 532 244.00 |