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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 420.00 | | 1 004 420.00 | 1 004 420.00 |
AP Constructions | 46 172.00 | 10 752.00 | 35 420.00 | 46 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184.00 | 3 395.00 | 789.00 | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 812.00 | 11 279.00 | 13 533.00 | 24 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 226.00 | 25 426.00 | 1 057 800.00 | 1 083 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 128 589.00 | 2 291.00 | 126 298.00 | 128 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
BZ Autres créances | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
CF Disponibilités | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 451.00 | 2 291.00 | 301 160.00 | 303 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 677.00 | 27 717.00 | 1 358 960.00 | 1 386 677.00 |
CU Autres participations | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 579 313.00 | 497 904.00 | | 579 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 804.00 | 101 409.00 | | 110 804.00 |
DL TOTAL (I) | 712 117.00 | 621 313.00 | | 712 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 475.00 | 405 893.00 | | 314 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 234.00 | 154 814.00 | | 151 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 345.00 | 135 642.00 | | 136 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 788.00 | 39 565.00 | | 44 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 843.00 | 735 913.00 | | 646 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 960.00 | 1 357 226.00 | | 1 358 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 270.00 | 421 659.00 | | 425 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 252.00 | 5 174.00 | | 20 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 253.00 | 5 174.00 | | 20 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 234.00 | 151 234.00 | | 151 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 475.00 | 92 902.00 | 221 573.00 | 314 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 843.00 | 425 270.00 | 221 573.00 | 646 843.00 |