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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 420.00 | | 1 004 420.00 | 1 004 420.00 |
AP Constructions | 229 792.00 | 28 352.00 | 201 440.00 | 229 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 2 993.00 | 341.00 | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 269.00 | 6 881.00 | 9 388.00 | 16 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 257 603.00 | 38 225.00 | 1 219 377.00 | 1 257 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 126 917.00 | 1 303.00 | 125 614.00 | 126 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
BZ Autres créances | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
CF Disponibilités | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 699.00 | 1 303.00 | 310 396.00 | 311 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 301.00 | 39 528.00 | 1 529 773.00 | 1 569 301.00 |
CU Autres participations | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 452.00 | 670 117.00 | | 755 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 080.00 | 105 335.00 | | 71 080.00 |
DL TOTAL (I) | 848 532.00 | 797 452.00 | | 848 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 616.00 | 221 722.00 | | 311 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 816.00 | 107 170.00 | | 113 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 305.00 | 156 313.00 | | 202 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | 47 039.00 | | 53 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 241.00 | 532 244.00 | | 681 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 773.00 | 1 329 696.00 | | 1 529 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 111.00 | 404 705.00 | | 465 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 206.00 | 15 258.00 | 8 239.00 | 31 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 206.00 | 15 258.00 | 8 239.00 | 31 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 616.00 | 95 485.00 | 216 131.00 | 311 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 241.00 | 465 111.00 | 216 131.00 | 681 241.00 |