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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 375.00 | | 3 670 375.00 | 3 670 375.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
CF Disponibilités | 357 583.00 | | 357 583.00 | 357 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 428.00 | | 531 428.00 | 531 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 803.00 | | 4 201 803.00 | 4 201 803.00 |
CU Autres participations | 3 670 375.00 | | 3 670 375.00 | 3 670 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 389 435.00 | | | 2 389 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 102.00 | | | 435 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
DK Provisions réglementées | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 671.00 | | | 3 033 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 132.00 | | | 1 168 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 803.00 | | | 4 201 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 985.00 | | | 147 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 085.00 | | | 462 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 218.00 | | | 307 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 000.00 | 108 218.00 | 441 820.00 | 1 123 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 489.00 | 140 707.00 | 441 820.00 | 1 155 489.00 |