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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268 855.00 | 158 263.00 | 2 110 592.00 | 2 268 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 979.00 | 645 865.00 | 445 114.00 | 1 090 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 252 672.00 | 18 557 927.00 | 18 694 745.00 | 37 252 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 890.00 | | 227 890.00 | 227 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 862 826.00 | | 13 862 826.00 | 13 862 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 717.00 | | 134 717.00 | 134 717.00 |
BZ Autres créances | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 247 302.00 | | 247 302.00 | 247 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 371.00 | | 446 371.00 | 446 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 309 197.00 | | 14 309 197.00 | 14 309 197.00 |
CU Autres participations | 13 862 826.00 | | 13 862 826.00 | 13 862 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 702 743.00 | 4 702 743.00 | | 4 702 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 122 692.00 | 2 122 692.00 | | 2 122 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 003.00 | 60 107.00 | | 87 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 066.00 | 222 038.00 | | 733 066.00 |
DG Autres réserves | 675 405.00 | 49 933.00 | | 675 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 790.00 | 537 923.00 | | 519 790.00 |
DK Provisions réglementées | 32 160.00 | 24 429.00 | | 32 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197 455.00 | 7 669 933.00 | | 8 197 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 991.00 | 177 857.00 | | 204 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 795 773.00 | 4 172 312.00 | | 5 795 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 899.00 | 232 760.00 | | 232 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 576.00 | 128 383.00 | | 60 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 477.00 | 107 736.00 | | 22 477.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 741.00 | 4 641 209.00 | | 6 111 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 309 197.00 | 12 311 142.00 | | 14 309 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 600.00 | 4 641 209.00 | | 1 156 600.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 730 046.00 | 1 043 815.00 | | 730 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 604 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 781.00 | 41 480.00 | | 7 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 781.00 | 8 969.00 | | -7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 033.00 | -384 555.00 | | -314 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 050.00 | 1 373 012.00 | | 1 050 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 260.00 | 835 089.00 | | 530 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 790.00 | 537 923.00 | | 519 790.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 190 266.00 | 1 311 649.00 | | 1 190 266.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 730 045.00 | 1 043 814.00 | | 730 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 134 717.00 | 134 717.00 | | 134 717.00 |
VB T. V. A. | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 795 774.00 | 533 789.00 | 2 073 931.00 | 5 795 774.00 |
VI Groupe et associés | 232 900.00 | 232 900.00 | | 232 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 069.00 | 199 069.00 | | 199 069.00 |
VW T.V.A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 742.00 | 1 002 685.00 | 2 073 931.00 | 6 111 742.00 |