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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 095.00 | | 2 921 095.00 | 2 921 095.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 987.00 | | 177 987.00 | 177 987.00 |
CF Disponibilités | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 772.00 | | 186 772.00 | 186 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 867.00 | | 3 107 867.00 | 3 107 867.00 |
CU Autres participations | 2 921 095.00 | | 2 921 095.00 | 2 921 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 389 435.00 | | | 2 389 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 284.00 | | | 302 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
DK Provisions réglementées | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 919.00 | | | 2 873 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 050.00 | | | 226 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 948.00 | | | 233 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 867.00 | | | 3 107 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 636.00 | | | 169 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 095.00 | | | 2 921 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921 095.00 | | | 2 921 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 648.00 | 4 885.00 | | 12 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 648.00 | 4 885.00 | | 12 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 050.00 | 74 220.00 | 151 829.00 | 226 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 948.00 | 82 118.00 | 151 829.00 | 233 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
ST Autres comptes | 98.00 | | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | | | 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234.00 | | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |