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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 742 589.00 | 552 087.00 | 14 190 502.00 | 14 742 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 373 821.00 | | 373 821.00 | 373 821.00 |
CF Disponibilités | 346 794.00 | | 346 794.00 | 346 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 951.00 | | 816 951.00 | 816 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 559 540.00 | 552 087.00 | 15 007 453.00 | 15 559 540.00 |
CU Autres participations | 14 742 589.00 | 552 087.00 | 14 190 502.00 | 14 742 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 702 743.00 | 4 702 743.00 | | 4 702 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 122 692.00 | 2 122 692.00 | | 2 122 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 467.00 | 112 993.00 | | 155 467.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 033 878.00 | 1 226 867.00 | | 2 033 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 288.00 | 849 486.00 | | 12 288.00 |
DK Provisions réglementées | 99 250.00 | 43 536.00 | | 99 250.00 |
DL TOTAL (I) | 9 126 319.00 | 9 058 317.00 | | 9 126 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471 929.00 | 6 403 307.00 | | 5 471 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 957.00 | 235 556.00 | | 236 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 39 993.00 | | 64 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 781.00 | 41 472.00 | | 17 781.00 |
EA Autres dettes | 89 653.00 | 15.00 | | 89 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 881 135.00 | 6 720 343.00 | | 5 881 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 007 453.00 | 15 778 660.00 | | 15 007 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 069.00 | 1 357 081.00 | | 1 453 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 714.00 | 11 376.00 | | 55 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 916.00 | 11 376.00 | | 60 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 916.00 | -11 376.00 | | -60 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 054.00 | 1 416 960.00 | | 1 261 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 766.00 | 567 474.00 | | 1 248 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 288.00 | 849 486.00 | | 12 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 465 106.00 | | 277 483.00 | 14 465 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 742 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 742 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 465 106.00 | | 277 483.00 | 14 465 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 536.00 | 55 714.00 | | 43 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 552 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 536.00 | 607 801.00 | | 43 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 552 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 653.00 | 53 792.00 | 35 861.00 | 89 653.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
VC Groupe et associés | 270 707.00 | 270 707.00 | | 270 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 471 929.00 | 1 079 724.00 | 4 327 824.00 | 5 471 929.00 |
VI Groupe et associés | 236 957.00 | 236 957.00 | | 236 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 369.00 | | | 922 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 157.00 | 470 157.00 | | 470 157.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 881 135.00 | 1 453 069.00 | 4 363 685.00 | 5 881 135.00 |