| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 243.00 | | 11 148 243.00 | 11 148 243.00 |
BZ Autres créances | 392 800.00 | | 392 800.00 | 392 800.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 671.00 | | 396 671.00 | 396 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 544 913.00 | | 11 544 913.00 | 11 544 913.00 |
CU Autres participations | 11 014 189.00 | | 11 014 189.00 | 11 014 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 757 200.00 | | | 11 757 200.00 |
DH Report à nouveau | -247 886.00 | | | -247 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
DL TOTAL (I) | 11 544 646.00 | | | 11 544 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 267.00 | | | 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 913.00 | | | 11 544 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 014 189.00 | | 134 054.00 | 11 014 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 148 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014 189.00 | | 134 054.00 | 11 014 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 054.00 | 134 054.00 | | 134 054.00 |
VC Groupe et associés | 392 800.00 | | | 392 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 854.00 | 526 854.00 | | 526 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299.00 | | | 299.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308.00 | | | 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |