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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 523 410.00 | | 24 523 410.00 | 24 523 410.00 |
BZ Autres créances | 1 228 581.00 | | 1 228 581.00 | 1 228 581.00 |
CF Disponibilités | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 858.00 | | 1 370 858.00 | 1 370 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 894 269.00 | | 25 894 269.00 | 25 894 269.00 |
CU Autres participations | 24 249 889.00 | | 24 249 889.00 | 24 249 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 474.00 | | | 260 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 515.00 | | | 567 515.00 |
DL TOTAL (I) | 25 827 989.00 | | | 25 827 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 894 269.00 | | | 25 894 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 165.00 | | | 700 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 100.00 | | | 326 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 100.00 | | | 326 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 065.00 | | | 374 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 424.00 | | | 930 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 909.00 | | | 362 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 515.00 | | | 567 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 548 810.00 | | 635 005.00 | 24 548 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 404.00 | 24 523 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 404.00 | 24 523 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 548 810.00 | | 635 005.00 | 24 548 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 521.00 | 2 735 221.00 | -2 461 700.00 | 273 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 581.00 | 1 228 581.00 | | 1 228 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 102.00 | 3 963 802.00 | -2 461 700.00 | 1 502 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
ST Autres comptes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 254.00 | | | 31 254.00 |