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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 257 257.00 | | 24 257 257.00 | 24 257 257.00 |
BZ Autres créances | 709 862.00 | | 709 862.00 | 709 862.00 |
CF Disponibilités | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 296.00 | | 748 296.00 | 748 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 005 553.00 | | 25 005 553.00 | 25 005 553.00 |
CU Autres participations | 24 255 989.00 | | 24 255 989.00 | 24 255 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 443.00 | | | -212 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 24 786 325.00 | | | 24 786 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EA Autres dettes | 124 183.00 | | | 124 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 228.00 | | | 219 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 005 553.00 | | | 25 005 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 228.00 | | | 219 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 128 938.00 | | 13 243 958.00 | 11 128 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 639.00 | 24 257 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 639.00 | 24 257 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 128 938.00 | | 13 243 958.00 | 11 128 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 709 662.00 | 709 662.00 | | 709 662.00 |
VI Groupe et associés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 131.00 | 711 131.00 | | 711 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 228.00 | 219 228.00 | | 219 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981.00 | | | 981.00 |
ST Autres comptes | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564.00 | | | 1 564.00 |