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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 548 810.00 | | 24 548 810.00 | 24 548 810.00 |
BZ Autres créances | 857 097.00 | | 857 097.00 | 857 097.00 |
CF Disponibilités | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 621.00 | | 876 621.00 | 876 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 425 431.00 | | 25 425 431.00 | 25 425 431.00 |
CU Autres participations | 24 515 989.00 | | 24 515 989.00 | 24 515 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 675.00 | | | -213 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 148.00 | | | 474 148.00 |
DL TOTAL (I) | 25 260 474.00 | | | 25 260 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 425 431.00 | | | 25 425 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 363.00 | | | 480 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 148.00 | | | 474 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 257 257.00 | | 291 553.00 | 24 257 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 548 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 548 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 257 257.00 | | 291 553.00 | 24 257 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VC Groupe et associés | 857 097.00 | 857 097.00 | | 857 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 917.00 | 889 917.00 | | 889 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 957.00 | 164 957.00 | | 164 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507.00 | | | 507.00 |
ST Autres comptes | 795.00 | | | 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302.00 | | | 1 302.00 |