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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 341.00 | | 274 341.00 | 274 341.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 850.00 | | 301 850.00 | 301 850.00 |
CU Autres participations | 250 840.00 | | 250 840.00 | 250 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 296 973.00 | | | 296 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 717.00 | | | -10 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 040.00 | | | -7 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VC Groupe et associés | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 482.00 | 12 981.00 | 23 501.00 | 36 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |