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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
BZ Autres créances | 148 774.00 | | 148 774.00 | 148 774.00 |
CF Disponibilités | 354 786.00 | | 354 786.00 | 354 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 560.00 | | 503 560.00 | 503 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 268.00 | | 583 268.00 | 583 268.00 |
CU Autres participations | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 312 061.00 | | | 312 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 542 428.00 | | | 542 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 268.00 | | | 583 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 557.00 | | | -9 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 708.00 | | 5 500.00 | 75 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 79 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 79 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 708.00 | | 5 500.00 | 75 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
VC Groupe et associés | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 225.00 | 12 556.00 | 12 669.00 | 25 225.00 |
VI Groupe et associés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 642.00 | 148 774.00 | 28 868.00 | 177 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 841.00 | 28 172.00 | 12 669.00 | 40 841.00 |