| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
BZ Autres créances | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CF Disponibilités | 529 805.00 | | 529 805.00 | 529 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 421.00 | | 586 421.00 | 586 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 129.00 | | 662 129.00 | 662 129.00 |
CU Autres participations | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 331.00 | | | 245 331.00 |
DL TOTAL (I) | 537 561.00 | | | 537 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 129.00 | | | 662 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 410.00 | | | 484 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 410.00 | | | 484 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 410.00 | | | 284 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 410.00 | | | 484 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 078.00 | | | 239 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 331.00 | | | 245 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 091.00 | | 1 617.00 | 274 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 75 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 75 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 091.00 | | 1 617.00 | 274 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
VC Groupe et associés | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 484.00 | 56 616.00 | 24 868.00 | 81 484.00 |