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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
BZ Autres créances | 160 370.00 | | 160 370.00 | 160 370.00 |
CF Disponibilités | 334 091.00 | | 334 091.00 | 334 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 461.00 | | 494 461.00 | 494 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 169.00 | | 574 169.00 | 574 169.00 |
CU Autres participations | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 316 928.00 | | | 316 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 544 900.00 | | | 544 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 169.00 | | | 574 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 694.00 | | | -8 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
VC Groupe et associés | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VI Groupe et associés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 239.00 | 160 371.00 | 28 868.00 | 189 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |