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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
AP Constructions | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 425.00 | 859.00 | 33 565.00 | 34 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 773.00 | 43 814.00 | 216 958.00 | 260 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 685.00 | 44 673.00 | 325 011.00 | 369 685.00 |
BT Marchandises | 89 745.00 | 2 929.00 | 86 815.00 | 89 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 278.00 | 2 929.00 | 276 349.00 | 279 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 963.00 | 47 603.00 | 601 360.00 | 648 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 933.00 | 129 204.00 | | 156 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 394.00 | 57 729.00 | | 100 394.00 |
DL TOTAL (I) | 290 167.00 | 197 933.00 | | 290 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 879.00 | 13 636.00 | | 130 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 216.00 | 26 577.00 | | 86 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 913.00 | 46 909.00 | | 93 913.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 138.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 192.00 | 87 280.00 | | 311 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 360.00 | 285 213.00 | | 601 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 184.00 | | 937 184.00 | 937 184.00 |
FG Production vendue services | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 901.00 | | 943 901.00 | 943 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | 365.00 | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | 1 465.00 | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | 574.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 573.00 | 11 533.00 | | 36 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 143.00 | 694 590.00 | | 953 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 748.00 | 636 861.00 | | 852 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 394.00 | 57 729.00 | | 100 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 509.00 | 16 164.00 | | 28 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | 16 164.00 | | 28 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 267.00 | 2 929.00 | 5 267.00 | 5 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 267.00 | 2 929.00 | 5 267.00 | 5 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 879.00 | 19 628.00 | 73 506.00 | 130 879.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 726.00 | 40 076.00 | 7 650.00 | 47 726.00 |
VW T.V.A. | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 192.00 | 199 940.00 | 73 506.00 | 311 192.00 |