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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
AP Constructions | 53 198.00 | 2 310.00 | 50 887.00 | 53 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 8 982.00 | 33 518.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 552.00 | 75 170.00 | 214 381.00 | 289 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 869.00 | 86 463.00 | 342 405.00 | 428 869.00 |
BT Marchandises | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 217 013.00 | | 217 013.00 | 217 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 058.00 | | 351 058.00 | 351 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 927.00 | 86 463.00 | 693 464.00 | 779 927.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 327.00 | 156 933.00 | | 207 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 272.00 | 100 394.00 | | 201 272.00 |
DL TOTAL (I) | 441 440.00 | 290 167.00 | | 441 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 976.00 | 130 879.00 | | 112 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 86 216.00 | | 42 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 660.00 | 93 913.00 | | 96 660.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 164.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 023.00 | 311 192.00 | | 252 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 464.00 | 601 360.00 | | 693 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 956.00 | | 1 581 956.00 | 1 581 956.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 471.00 | | 1 582 471.00 | 1 582 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 2 415.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | 2 415.00 | | 9 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 2 415.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 987.00 | 36 573.00 | | 78 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 106.00 | 953 143.00 | | 1 616 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 833.00 | 852 748.00 | | 1 414 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 272.00 | 100 394.00 | | 201 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 685.00 | | 72 292.00 | 369 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 109.00 | 428 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 109.00 | 390 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 225.00 | | 52 292.00 | 351 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 20 000.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 673.00 | 46 186.00 | 4 397.00 | 44 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 673.00 | 46 186.00 | 4 397.00 | 44 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 976.00 | 17 966.00 | 95 010.00 | 112 976.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 111.00 | 28 461.00 | 7 650.00 | 36 111.00 |
VW T.V.A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 023.00 | 157 013.00 | 95 010.00 | 252 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |