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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
AP Constructions | 66 734.00 | 1 564.00 | 65 169.00 | 66 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 298.00 | 17 902.00 | 30 395.00 | 48 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 319.00 | 99 139.00 | 237 179.00 | 336 319.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 919.00 | 118 607.00 | 411 312.00 | 529 919.00 |
BT Marchandises | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 062.00 | | 345 062.00 | 345 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 982.00 | 118 607.00 | 756 375.00 | 874 982.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 600.00 | 207 327.00 | | 358 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 629.00 | 201 272.00 | | 118 629.00 |
DL TOTAL (I) | 510 069.00 | 441 440.00 | | 510 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 729.00 | 112 976.00 | | 119 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 42 326.00 | | 49 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 989.00 | 96 660.00 | | 76 989.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 305.00 | 252 023.00 | | 246 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 375.00 | 693 464.00 | | 756 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 289.00 | 1 038.00 | 1 421 327.00 | 1 420 289.00 |
FG Production vendue services | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 787.00 | 1 038.00 | 1 421 825.00 | 1 420 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | 939.00 | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 8 677.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | 9 617.00 | | 4 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 850.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | 8 711.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 9 562.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | 55.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 776.00 | 78 987.00 | | 35 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 564.00 | 1 616 106.00 | | 1 443 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 935.00 | 1 414 833.00 | | 1 324 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 629.00 | 201 272.00 | | 118 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 869.00 | | 118 319.00 | 428 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 62 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 268.00 | 529 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 456 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 409.00 | | 81 689.00 | 390 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 650.00 | | 36 630.00 | 27 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 463.00 | 47 276.00 | 15 132.00 | 86 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 463.00 | 47 276.00 | 15 132.00 | 86 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 729.00 | 23 955.00 | 95 774.00 | 119 729.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 980 779.00 | | | 22 980 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 759.00 | 88 159.00 | 12 600.00 | 100 759.00 |
VW T.V.A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 305.00 | 150 531.00 | 95 774.00 | 246 305.00 |