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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049 469.00 | 1 635 744.00 | 4 413 725.00 | 6 049 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
BZ Autres créances | 230 607.00 | | 230 607.00 | 230 607.00 |
CF Disponibilités | 181 202.00 | | 181 202.00 | 181 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 443.00 | | 444 443.00 | 444 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 912.00 | 1 635 744.00 | 4 858 168.00 | 6 493 912.00 |
CU Autres participations | 6 047 796.00 | 1 635 744.00 | 4 412 052.00 | 6 047 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 700.00 | 1 725 700.00 | | 1 725 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
DG Autres réserves | 556 111.00 | | | 556 111.00 |
DH Report à nouveau | | -75 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 707.00 | 661 253.00 | | 939 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 787.00 | 2 311 080.00 | | 3 250 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 847.00 | 1 650 653.00 | | 1 430 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 389.00 | 302 331.00 | | 131 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 327.00 | 104 562.00 | | 36 327.00 |
EA Autres dettes | 8 818.00 | 13 033.00 | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 381.00 | 2 070 579.00 | | 1 607 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 168.00 | 4 381 658.00 | | 4 858 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 392.00 | | 347 392.00 | 347 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 392.00 | | 347 392.00 | 347 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 564.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 279.00 | -26 206.00 | | -7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 115.00 | 1 594 378.00 | | 1 279 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 407.00 | 933 125.00 | | 339 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 707.00 | 661 253.00 | | 939 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 613.00 | | 336 856.00 | 5 712 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 049 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711 513.00 | | 336 856.00 | 5 711 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647 408.00 | | 11 664.00 | 1 647 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 408.00 | | 11 664.00 | 1 647 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VC Groupe et associés | 217 471.00 | | | 217 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 847.00 | 633 355.00 | 797 492.00 | 1 430 847.00 |
VI Groupe et associés | 131 389.00 | 131 389.00 | | 131 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 805.00 | | | 539 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 814.00 | 263 814.00 | | 263 814.00 |
VW T.V.A. | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 381.00 | 809 889.00 | 797 492.00 | 1 607 381.00 |