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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 470.00 | 1 997.00 | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 835.00 | 1 617 463.00 | 3 920 372.00 | 5 537 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BZ Autres créances | 565 163.00 | | 565 163.00 | 565 163.00 |
CF Disponibilités | 408 441.00 | | 408 441.00 | 408 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 751.00 | | 999 751.00 | 999 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 587.00 | 1 617 463.00 | 4 920 124.00 | 6 537 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
CU Autres participations | 5 534 796.00 | 1 616 993.00 | 3 917 803.00 | 5 534 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 700.00 | 1 725 700.00 | | 1 725 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 570.00 | 172 570.00 | | 172 570.00 |
DG Autres réserves | 1 957 953.00 | 1 295 569.00 | | 1 957 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 005.00 | 748 669.00 | | 824 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 228.00 | 3 942 508.00 | | 4 680 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 539.00 | 797 491.00 | | 145 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 51 650.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 785.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 652.00 | 29 496.00 | | 84 652.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 11 195.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 896.00 | 891 617.00 | | 239 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 124.00 | 4 834 125.00 | | 4 920 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 126.00 | 746 078.00 | | 186 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 329.00 | | 335 329.00 | 335 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 329.00 | | 335 329.00 | 335 329.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 888.00 | -1 008.00 | | 65 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 964.00 | 1 064 646.00 | | 1 714 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 959.00 | 315 976.00 | | 890 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 005.00 | 748 669.00 | | 824 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 835.00 | | | 6 050 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 000.00 | 5 535 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 000.00 | 5 537 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048 369.00 | | | 6 048 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 303.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 303.00 | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 236.00 | | 9 243.00 | 1 626 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626 236.00 | | 9 243.00 | 1 626 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 564 659.00 | 564 659.00 | | 564 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 539.00 | 91 769.00 | 53 770.00 | 145 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 953.00 | | | 651 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 883.00 | 591 883.00 | | 591 883.00 |
VW T.V.A. | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 896.00 | 186 126.00 | 53 770.00 | 239 896.00 |