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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 167.00 | 2 300.00 | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 835.00 | 1 626 403.00 | 4 424 432.00 | 6 050 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 534.00 | | 123 534.00 | 123 534.00 |
CF Disponibilités | 282 777.00 | | 282 777.00 | 282 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 693.00 | | 409 693.00 | 409 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 528.00 | 1 626 403.00 | 4 834 125.00 | 6 460 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
CU Autres participations | 6 047 796.00 | 1 626 236.00 | 4 421 560.00 | 6 047 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 700.00 | 1 725 700.00 | | 1 725 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 570.00 | 29 269.00 | | 172 570.00 |
DG Autres réserves | 1 295 569.00 | 556 111.00 | | 1 295 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 669.00 | 939 707.00 | | 748 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 508.00 | 3 250 787.00 | | 3 942 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 491.00 | 1 430 847.00 | | 797 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 650.00 | 131 389.00 | | 51 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 496.00 | 36 327.00 | | 29 496.00 |
EA Autres dettes | 11 195.00 | 8 818.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 617.00 | 1 607 381.00 | | 891 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 125.00 | 4 858 168.00 | | 4 834 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 078.00 | 809 889.00 | | 746 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 284.00 | | 330 284.00 | 330 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 284.00 | | 330 284.00 | 330 284.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 008.00 | -7 279.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 646.00 | 1 279 115.00 | | 1 064 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 976.00 | 339 407.00 | | 315 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 669.00 | 939 707.00 | | 748 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 469.00 | | 1 367.00 | 6 049 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 050 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 1 367.00 | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048 369.00 | | | 6 048 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 744.00 | | 9 508.00 | 1 635 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 744.00 | | 9 508.00 | 1 635 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 491.00 | 651 952.00 | 145 539.00 | 797 491.00 |
VI Groupe et associés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 356.00 | | | 633 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
VW T.V.A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 617.00 | 746 078.00 | 145 539.00 | 891 617.00 |