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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 1 284.00 | 1 182.00 | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 476 112.00 | 1 419 407.00 | 4 056 704.00 | 5 476 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 245 302.00 | | 1 245 302.00 | 1 245 302.00 |
CF Disponibilités | 1 214 411.00 | | 1 214 411.00 | 1 214 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 652.00 | | 2 460 652.00 | 2 460 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 763.00 | 1 419 407.00 | 6 517 356.00 | 7 936 763.00 |
CU Autres participations | 5 473 645.00 | 1 418 123.00 | 4 055 522.00 | 5 473 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 096 921.00 | 1 533 994.00 | | 2 096 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 203.00 | 862 927.00 | | 830 203.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 753.00 | 5 785 550.00 | | 6 315 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 009.00 | 133 249.00 | | 78 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 503.00 | 64 868.00 | | 116 503.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 6 300.00 | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 603.00 | 204 417.00 | | 201 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 356.00 | 5 989 967.00 | | 6 517 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 5 827.00 | | 22 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 584.00 | 1 154 090.00 | | 1 135 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 381.00 | 291 163.00 | | 305 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 203.00 | 862 927.00 | | 830 203.00 |