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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CF Disponibilités | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 257.00 | | 577 257.00 | 577 257.00 |
CU Autres participations | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 647.00 | 6 141.00 | | 9 647.00 |
DG Autres réserves | 123 281.00 | 76 668.00 | | 123 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 217.00 | 70 119.00 | | 69 217.00 |
DL TOTAL (I) | 495 145.00 | 445 928.00 | | 495 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 279.00 | 89 213.00 | | 72 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 4 232.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 164.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 339.00 | 7 707.00 | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 112.00 | 102 316.00 | | 82 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 257.00 | 548 244.00 | | 577 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 876.00 | 155 570.00 | | 155 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 659.00 | 85 451.00 | | 86 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 217.00 | 70 119.00 | | 69 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 228.00 | 17 120.00 | 54 108.00 | 71 228.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 112.00 | 28 004.00 | 54 108.00 | 82 112.00 |