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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 443 279.00 | | 443 279.00 | 443 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 279.00 | | 443 279.00 | 443 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
084 Disponibilités | 147 567.00 | | 147 567.00 | 147 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
110 Total général Actif | 648 528.00 | | 648 528.00 | 648 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 293 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 240.00 | 107 100.00 | | 109 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 490.00 | 107 100.00 | | 110 490.00 |
242 Autres charges externes. | 3 110.00 | 2 679.00 | | 3 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -399.00 | | | -399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | 11 442.00 | | 7 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 35 460.00 | 39 005.00 | | 35 460.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 157.00 | 111 127.00 | | 104 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 334.00 | -4 027.00 | | 6 334.00 |
280 Produits financiers | 75 634.00 | 76 076.00 | | 75 634.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 1 164.00 | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 010.00 | 70 886.00 | | 80 010.00 |