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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 443 151.00 | | 443 151.00 | 443 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 151.00 | | 443 151.00 | 443 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
084 Disponibilités | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
110 Total général Actif | 654 831.00 | | 654 831.00 | 654 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 293 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 100.00 | 105 000.00 | | 107 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 100.00 | 105 000.00 | | 107 100.00 |
242 Autres charges externes. | 2 679.00 | 2 985.00 | | 2 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 442.00 | 6 198.00 | | 11 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 39 005.00 | 31 487.00 | | 39 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 127.00 | 98 671.00 | | 111 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 027.00 | 6 329.00 | | -4 027.00 |
280 Produits financiers | 76 076.00 | 95 976.00 | | 76 076.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 1 621.00 | | 1 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 565.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 70 886.00 | 99 119.00 | | 70 886.00 |