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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
084 Disponibilités | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 906.00 | | 189 906.00 | 189 906.00 |
110 Total général Actif | 632 906.00 | | 632 906.00 | 632 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 293 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 000.00 | 90 000.00 | | 105 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 000.00 | 90 001.00 | | 105 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 985.00 | 2 874.00 | | 2 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | 4 556.00 | | 6 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 48 000.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 31 487.00 | 28 174.00 | | 31 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 671.00 | 83 603.00 | | 98 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 329.00 | 6 397.00 | | 6 329.00 |
280 Produits financiers | 95 976.00 | 65 875.00 | | 95 976.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 2 059.00 | | 1 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 996.00 | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 119.00 | 69 217.00 | | 99 119.00 |