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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 572.00 | 33 292.00 | 35 280.00 | 68 572.00 |
040 Immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 832.00 | 37 757.00 | 69 075.00 | 106 832.00 |
060 Stock marchandises | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
072 Créances – Autres | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
084 Disponibilités | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
110 Total général Actif | 163 262.00 | 37 757.00 | 125 505.00 | 163 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 903.00 | 186 911.00 | | 155 903.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 904.00 | 186 911.00 | | 155 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 132.00 | 61 838.00 | | 51 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | -916.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -109.00 | -49.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 46 275.00 | 64 350.00 | | 46 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 759.00 | 4 029.00 | | 5 759.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 535.00 | 22 250.00 | | 20 535.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | 7 903.00 | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 257.00 | 15 337.00 | | 11 257.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 108.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 439.00 | 174 849.00 | | 139 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 465.00 | 12 062.00 | | 16 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 967.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 260.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 1 824.00 | | 3 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 673.00 | 10 945.00 | | 12 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 733.00 | | | 11 733.00 |