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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 716.00 | 47 213.00 | 43 503.00 | 90 716.00 |
040 Immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 976.00 | 51 678.00 | 77 298.00 | 128 976.00 |
060 Stock marchandises | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
072 Créances – Autres | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
084 Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
110 Total général Actif | 152 095.00 | 51 678.00 | 100 416.00 | 152 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 604.00 | 155 903.00 | | 183 604.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 605.00 | 155 904.00 | | 183 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 844.00 | 51 132.00 | | 66 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 438.00 | 1 120.00 | | -5 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -109.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 701.00 | 46 275.00 | | 67 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | 5 759.00 | | 7 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 290.00 | 20 535.00 | | 20 290.00 |
252 Charges sociales | 7 384.00 | 3 142.00 | | 7 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 921.00 | 11 257.00 | | 13 921.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 327.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 514.00 | 139 439.00 | | 178 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 092.00 | 16 465.00 | | 5 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | 1.00 | | 423.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 133.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | 72.00 | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 3 588.00 | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 125.00 | 12 673.00 | | 3 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 911.00 | | | 10 911.00 |