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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 026.00 | 66 910.00 | 9 115.00 | 76 026.00 |
040 Immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 286.00 | 71 375.00 | 42 910.00 | 114 286.00 |
060 Stock marchandises | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
072 Créances – Autres | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
084 Disponibilités | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
110 Total général Actif | 173 025.00 | 71 375.00 | 101 649.00 | 173 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 6 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 884.00 | 100 942.00 | | 101 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
230 Autres produits | 971.00 | 1 603.00 | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 445.00 | 102 545.00 | | 155 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 494.00 | 41 220.00 | | 43 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 399.00 | -3 696.00 | | -2 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 653.00 | 25 715.00 | | 41 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | 4 121.00 | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 978.00 | 22 582.00 | | 23 978.00 |
252 Charges sociales | 3 690.00 | 2 577.00 | | 3 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | 5 838.00 | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 442.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 679.00 | 98 690.00 | | 119 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 765.00 | 3 854.00 | | 35 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 863.00 | 10 437.00 | | 3 863.00 |
294 Charges financières | | -184.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 520.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 629.00 | 13 883.00 | | 39 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 507.00 | | | 113 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 778.00 | | | 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 602.00 | | | 7 602.00 |