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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 247.00 | 61 771.00 | 13 476.00 | 75 247.00 |
040 Immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 507.00 | 66 236.00 | 47 271.00 | 113 507.00 |
060 Stock marchandises | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
110 Total général Actif | 141 563.00 | 66 236.00 | 75 327.00 | 141 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 262.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 942.00 | 133 612.00 | | 100 942.00 |
230 Autres produits | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 545.00 | 133 612.00 | | 102 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 220.00 | 39 175.00 | | 41 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 696.00 | 5 345.00 | | -3 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -107.00 | | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 25 715.00 | 35 244.00 | | 25 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 5 463.00 | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 582.00 | 20 861.00 | | 22 582.00 |
252 Charges sociales | 2 577.00 | 6 399.00 | | 2 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 838.00 | 5 288.00 | | 5 838.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 359.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 690.00 | 118 133.00 | | 98 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 854.00 | 15 478.00 | | 3 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 437.00 | 1 004.00 | | 10 437.00 |
294 Charges financières | -184.00 | 213.00 | | -184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 139.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 320.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 883.00 | 15 809.00 | | 13 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 903.00 | | | 5 903.00 |