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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 3 447.00 | 2 973.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 470.00 | 36 851.00 | 44 619.00 | 81 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 238.00 | 30 749.00 | 50 489.00 | 81 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 627.00 | 71 047.00 | 113 580.00 | 184 627.00 |
BT Marchandises | 441 073.00 | | 441 073.00 | 441 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 406.00 | | 172 406.00 | 172 406.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | 474.00 | 18 370.00 | 18 844.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 702.00 | 474.00 | 637 228.00 | 637 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 330.00 | 71 521.00 | 750 809.00 | 822 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 538.00 | | | -427 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 534.00 | -427 538.00 | | 22 534.00 |
DL TOTAL (I) | -305 004.00 | -327 538.00 | | -305 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 758.00 | 673 801.00 | | 502 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 075.00 | 88 067.00 | | 205 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 660.00 | | | -5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 107.00 | 302 761.00 | | 282 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 878.00 | 65 186.00 | | 70 878.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 89.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 813.00 | 1 129 905.00 | | 1 055 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 809.00 | 802 367.00 | | 750 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 005.00 | 741 961.00 | | 782 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 748.00 | 173 637.00 | | 110 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 998.00 | | 629.00 | 183 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 078.00 | | 629.00 | 162 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 012.00 | 27 035.00 | | 44 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 1 284.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 849.00 | 25 751.00 | | 41 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 107.00 | 282 107.00 | | 282 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 758.00 | 223 291.00 | 279 467.00 | 502 758.00 |
VI Groupe et associés | 205 075.00 | 205 075.00 | | 205 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 707.00 | 1 942 071.00 | 15 500.00 | 209 707.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 472.00 | 782 005.00 | 279 467.00 | 1 061 472.00 |