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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 015.00 | 405.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 478.00 | 63 132.00 | 38 346.00 | 101 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 488.00 | 54 489.00 | 36 999.00 | 91 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 886.00 | 123 636.00 | 91 250.00 | 214 886.00 |
BT Marchandises | 635 558.00 | | 635 558.00 | 635 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 409.00 | 31 470.00 | 243 939.00 | 275 409.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 645.00 | 31 470.00 | 924 175.00 | 955 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 531.00 | 155 106.00 | 1 015 425.00 | 1 170 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 101.00 | | | -337 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DL TOTAL (I) | -224 376.00 | | | -224 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 097.00 | | | 376 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 070.00 | | | 395 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 660.00 | | | -5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 717.00 | | | 403 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 801.00 | | | 1 239 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 425.00 | | | 1 015 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 360.00 | | | 1 145 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 519.00 | | | 197 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 834.00 | | 27 053.00 | 187 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 914.00 | | 27 053.00 | 165 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 781.00 | 24 855.00 | | 98 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 1 284.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 050.00 | 23 571.00 | | 94 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 717.00 | 403 717.00 | | 403 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 649.00 | 237 649.00 | | 237 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VB T. V. A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 097.00 | 275 996.00 | 100 100.00 | 376 097.00 |
VI Groupe et associés | 395 070.00 | 395 070.00 | | 395 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 659.00 | 319 159.00 | 15 500.00 | 334 659.00 |
VW T.V.A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 461.00 | 1 145 360.00 | 100 100.00 | 1 245 461.00 |