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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 4 731.00 | 1 689.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 043.00 | 51 571.00 | 32 472.00 | 84 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 871.00 | 42 479.00 | 39 392.00 | 81 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 834.00 | 98 781.00 | 89 053.00 | 187 834.00 |
BT Marchandises | 540 372.00 | | 540 372.00 | 540 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 609.00 | 14 631.00 | 249 978.00 | 264 609.00 |
BZ Autres créances | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 645.00 | 14 631.00 | 827 014.00 | 841 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 479.00 | 113 412.00 | 916 067.00 | 1 029 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 004.00 | | | -405 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DL TOTAL (I) | -237 101.00 | | | -237 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 085.00 | | | 425 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 442.00 | | | 319 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 660.00 | | | -5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 912.00 | | | 356 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 169.00 | | | 1 153 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 067.00 | | | 916 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 582.00 | | | 982 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 627.00 | | 3 207.00 | 184 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 707.00 | | 3 207.00 | 162 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 047.00 | 27 734.00 | | 71 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 1 284.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 600.00 | 26 450.00 | | 67 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 912.00 | 356 912.00 | | 356 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 052.00 | | | 247 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 085.00 | 248 838.00 | 176 246.00 | 425 085.00 |
VI Groupe et associés | 319 442.00 | 319 442.00 | | 319 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 425.00 | 294 925.00 | 15 500.00 | 310 425.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 828.00 | 982 582.00 | 176 246.00 | 1 158 828.00 |