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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 312.00 | 95 665.00 | 46 647.00 | 142 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 951.00 | 92 241.00 | 68 710.00 | 160 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 183.00 | 194 326.00 | 130 857.00 | 325 183.00 |
BT Marchandises | 875 167.00 | 66 519.00 | 808 648.00 | 875 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 085.00 | 46 320.00 | 415 765.00 | 462 085.00 |
BZ Autres créances | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CF Disponibilités | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 892.00 | 112 839.00 | 1 307 053.00 | 1 419 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 075.00 | 307 165.00 | 1 437 910.00 | 1 745 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 890.00 | | | -267 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 902.00 | | | 224 902.00 |
DL TOTAL (I) | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 809.00 | | | 462 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 503.00 | | | 290 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 598.00 | | | 542 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 897.00 | | | 1 380 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 910.00 | | | 1 437 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 203.00 | | | 1 050 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 503.00 | | | 290 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 609.00 | | 65 926.00 | 272 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 325 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 303 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 689.00 | | 65 926.00 | 250 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 626.00 | 27 700.00 | | 166 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 206.00 | 27 700.00 | | 160 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 598.00 | 542 598.00 | | 542 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 498.00 | 406 498.00 | | 406 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 809.00 | 132 115.00 | 330 694.00 | 462 809.00 |
VI Groupe et associés | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 785.00 | 476 285.00 | 15 500.00 | 491 785.00 |
VW T.V.A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 897.00 | 1 050 203.00 | 330 694.00 | 1 380 897.00 |