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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426.00 | 1 768.00 | 6 657.00 | 8 426.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 802 742.00 | 93 266.00 | 709 476.00 | 802 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 374.00 | 12 743.00 | 125 631.00 | 138 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 673.00 | 12 861.00 | 171 812.00 | 184 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 224.00 | | 439 224.00 | 439 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237 150.00 | | 1 237 150.00 | 1 237 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 604.00 | 120 638.00 | 3 049 966.00 | 3 170 604.00 |
BT Marchandises | 715 972.00 | | 715 972.00 | 715 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 958.00 | 10 000.00 | 1 191 958.00 | 1 201 958.00 |
BZ Autres créances | 533 468.00 | | 533 468.00 | 533 468.00 |
CF Disponibilités | 1 554 352.00 | | 1 554 352.00 | 1 554 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 767.00 | 10 000.00 | 4 115 767.00 | 4 125 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 411.00 | 130 638.00 | 7 209 773.00 | 7 340 411.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 844.00 | 35 020.00 | | 57 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 880 016.00 | 778 375.00 | | 7 880 016.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 518.00 | | | -1 107 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773 629.00 | -1 107 518.00 | | -2 773 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 713.00 | -294 123.00 | | 4 056 713.00 |
DN Avances conditionnées | 570 000.00 | 170 000.00 | | 570 000.00 |
DO TOTAL (II) | 570 000.00 | 170 000.00 | | 570 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 063 663.00 | 1 655 862.00 | | 1 063 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 342.00 | 401.00 | | 452 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 123.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 914.00 | 222 466.00 | | 824 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 659.00 | 55 675.00 | | 223 659.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 060.00 | 1 935 527.00 | | 2 583 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 773.00 | 1 811 405.00 | | 7 209 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 948.00 | 279 665.00 | | 1 170 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | 401.00 | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 226 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 358 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 568 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 712 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 700.00 | 10.00 | | 15 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 372.00 | | | 206 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 072.00 | 10.00 | | 222 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 157 255.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 408.00 | | | 284 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 749.00 | 157 255.00 | | 285 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 677.00 | -157 245.00 | | -63 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 750.00 | 72 875.00 | | 2 053 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 380.00 | 1 180 393.00 | | 4 827 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773 629.00 | -1 107 518.00 | | -2 773 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 756.00 | | | 86 756.00 |