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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 453.00 | 11 808.00 | 8 645.00 | 20 453.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 225 002.00 | 1 468 962.00 | 1 756 039.00 | 3 225 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 129.00 | 556 845.00 | 1 681 284.00 | 2 238 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 534.00 | 198 046.00 | 1 936 488.00 | 2 134 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168 064.00 | | 4 168 064.00 | 4 168 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 156 621.00 | 2 415 661.00 | 10 740 959.00 | 13 156 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 139.00 | | 355 139.00 | 355 139.00 |
BT Marchandises | 1 464 570.00 | | 1 464 570.00 | 1 464 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630 124.00 | 176 139.00 | 3 453 986.00 | 3 630 124.00 |
BZ Autres créances | 3 125 649.00 | | 3 125 649.00 | 3 125 649.00 |
CF Disponibilités | 1 964 300.00 | | 1 964 300.00 | 1 964 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 035.00 | | 405 035.00 | 405 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 991 690.00 | 176 139.00 | 10 815 552.00 | 10 991 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 148 311.00 | 2 591 800.00 | 21 556 511.00 | 24 148 311.00 |
CU Autres participations | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 013.00 | 59 932.00 | | 96 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 468 902.00 | 8 438 021.00 | | 28 468 902.00 |
DH Report à nouveau | -7 616 708.00 | -3 881 147.00 | | -7 616 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 173 978.00 | -3 735 561.00 | | -5 173 978.00 |
DL TOTAL (I) | 15 774 229.00 | 881 245.00 | | 15 774 229.00 |
DN Avances conditionnées | 785 000.00 | 942 675.00 | | 785 000.00 |
DO TOTAL (II) | 785 000.00 | 942 675.00 | | 785 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 063 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 041.00 | 445 284.00 | | 476 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | 1 401 280.00 | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 448.00 | 697 721.00 | | 2 677 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 298.00 | 653 694.00 | | 1 333 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 190.00 | 128 316.00 | | 493 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 283.00 | 4 419 958.00 | | 4 997 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 556 511.00 | 6 243 878.00 | | 21 556 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 011.00 | 4 069 890.00 | | 4 737 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 033.00 | 25 491.00 | | 11 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 112 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 582 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 695 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 568 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 291 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 239 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 448 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 582 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 212 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 911 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 619 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 616 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 973.00 | | | 206 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 973.00 | | | 206 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 663.00 | 2 676.00 | | 119 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 502.00 | | | 448 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 504.00 | | | 192 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 669.00 | 2 676.00 | | 760 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 696.00 | -2 676.00 | | -553 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | -5 200.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 568 852.00 | 8 869 890.00 | | 22 568 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 742 830.00 | 12 605 451.00 | | 27 742 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 173 978.00 | -3 735 561.00 | | -5 173 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 619.00 | 156 875.00 | | 158 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 214.00 | | 7 665 616.00 | 6 156 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 209.00 | 13 156 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 209.00 | 4 372 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 544.00 | | 739 910.00 | 2 865 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 699.00 | | 3 548 173.00 | 1 489 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 971.00 | | 3 377 532.00 | 1 800 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 104.00 | 1 631 595.00 | 206 038.00 | 810 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 452.00 | 998 319.00 | | 482 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 653.00 | 633 276.00 | 206 038.00 | 327 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 448.00 | 2 677 448.00 | | 2 677 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 190.00 | 493 190.00 | | 493 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168 064.00 | | 41 680 641.00 | 4 168 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 630 124.00 | 3 630 124.00 | | 3 630 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 008.00 | 204 737.00 | 925 271.00 | 1 250 008.00 |
VP Divers | 3 125 649.00 | 3 125 649.00 | | 3 125 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333 298.00 | 1 333 298.00 | | 1 333 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 035.00 | 405 035.00 | | 405 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 339 296.00 | 7 160 808.00 | 41 691 065.00 | 11 339 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 782 282.00 | 4 737 011.00 | 925 271.00 | 5 782 282.00 |