| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 530.00 | 7 068.00 | 7 461.00 | 14 530.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 491 014.00 | 475 383.00 | 2 015 630.00 | 2 491 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 749.00 | 263 314.00 | 749 434.00 | 1 012 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 279.00 | 64 337.00 | 401 941.00 | 466 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800 955.00 | | 1 800 955.00 | 1 800 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 214.00 | 990 104.00 | 5 166 110.00 | 6 156 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 321.00 | | 146 321.00 | 146 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 565.00 | 76 000.00 | 77 565.00 | 153 565.00 |
BZ Autres créances | 323 563.00 | | 323 563.00 | 323 563.00 |
CF Disponibilités | 319 231.00 | | 319 231.00 | 319 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 944.00 | | 120 944.00 | 120 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 871.00 | 76 000.00 | 1 057 871.00 | 1 133 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 982.00 | 1 066 104.00 | 6 243 878.00 | 7 309 982.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 438 020.00 | | | 8 438 020.00 |
DH Report à nouveau | -3 881 147.00 | | | -3 881 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 735 560.00 | | | -3 735 560.00 |
DL TOTAL (I) | 881 245.00 | | | 881 245.00 |
DN Avances conditionnées | 942 675.00 | | | 942 675.00 |
DO TOTAL (II) | 942 675.00 | | | 942 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 063 663.00 | | | 1 063 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 283.00 | | | 445 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 279.00 | | | 1 401 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 721.00 | | | 697 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 694.00 | | | 653 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 315.00 | | | 128 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 958.00 | | | 4 419 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 878.00 | | | 6 243 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 890.00 | | | 4 069 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 003.00 | | 2 329 003.00 | 2 329 003.00 |
FG Production vendue services | 5 335 834.00 | -291 236.00 | 5 044 597.00 | 5 335 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 837.00 | -291 236.00 | 7 373 600.00 | 7 664 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 869 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 508 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 890.00 | | | 8 869 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 605 450.00 | | | 12 605 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 735 560.00 | | | -3 735 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 604.00 | | | 3 170 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 156 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 168.00 | | | 811 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 271.00 | | | 762 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 165.00 | | | 1 237 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 638.00 | 689 465.00 | | 120 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 034.00 | 387 417.00 | | 95 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | 302 049.00 | | 25 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 063 663.00 | 1 063 663.00 | | 1 063 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 721.00 | 697 721.00 | | 697 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 280.00 | 1 401 280.00 | | 1 401 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800 956.00 | | | 1 800 956.00 |
UX Autres créances clients | 153 566.00 | | | 153 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 793.00 | 69 725.00 | 288 132.00 | 419 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
VP Divers | 323 564.00 | | | 323 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 694.00 | 653 694.00 | | 653 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 030.00 | 598 074.00 | 1 800 956.00 | 2 399 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 958.00 | 4 069 890.00 | 288 132.00 | 4 419 958.00 |