| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 221.00 | 16 585.00 | 3 636.00 | 20 221.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 216 000.00 | 144 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 164 990.00 | 2 424 059.00 | 1 740 931.00 | 4 164 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389 751.00 | 1 298 381.00 | 2 091 370.00 | 3 389 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 410.00 | 461 790.00 | 2 215 620.00 | 2 677 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 490 562.00 | | 3 490 562.00 | 3 490 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528 799.00 | | 3 528 799.00 | 3 528 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 633 747.00 | 4 416 815.00 | 14 216 932.00 | 18 633 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 937.00 | | 386 937.00 | 386 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 525.00 | | 220 525.00 | 220 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 134.00 | 381 647.00 | 3 065 487.00 | 3 447 134.00 |
BZ Autres créances | 2 016 342.00 | | 2 016 342.00 | 2 016 342.00 |
CF Disponibilités | 16 490 847.00 | | 16 490 847.00 | 16 490 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 486.00 | | 397 486.00 | 397 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 959 270.00 | 381 647.00 | 22 577 623.00 | 22 959 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 593 017.00 | 4 798 462.00 | 36 794 555.00 | 41 593 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 665 419.00 | | | 665 419.00 |
CU Autres participations | 1 002 015.00 | | 1 002 015.00 | 1 002 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 565.00 | 96 013.00 | | 120 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 743 757.00 | 28 468 902.00 | | 50 743 757.00 |
DH Report à nouveau | -12 790 686.00 | -7 616 708.00 | | -12 790 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 641 302.00 | -5 173 978.00 | | -12 641 302.00 |
DL TOTAL (I) | 25 432 335.00 | 15 774 229.00 | | 25 432 335.00 |
DN Avances conditionnées | 2 870 000.00 | 785 000.00 | | 2 870 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 870 000.00 | 785 000.00 | | 2 870 000.00 |
DP Provisions pour risques | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 032.00 | 476 041.00 | | 1 887 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 278.00 | 5 786.00 | | 150 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 923.00 | | | 214 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 678.00 | 2 677 448.00 | | 3 398 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 022.00 | 1 333 298.00 | | 2 261 022.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | 11 519.00 | | 9 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 918.00 | 493 190.00 | | 526 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 447 957.00 | 4 997 283.00 | | 8 447 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 794 555.00 | 21 556 511.00 | | 36 794 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 473 789.00 | 4 737 011.00 | | 6 473 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 261.00 | 11 033.00 | | 24 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 169 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 712 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 882 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 731 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 437 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 481 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 098 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 647.00 | |
GE Autres charges | | | 144 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 458 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 020 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 248 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 550.00 | 206 973.00 | | 104 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 550.00 | 206 973.00 | | 104 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 214.00 | 119 663.00 | | 354 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 419.00 | 448 502.00 | | 98 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 264.00 | 192 504.00 | | 44 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 897.00 | 760 669.00 | | 496 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 347.00 | -553 696.00 | | -392 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 4 133.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 568 880.00 | 22 568 852.00 | | 25 568 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 210 182.00 | 27 742 830.00 | | 38 210 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 641 302.00 | -5 173 978.00 | | -12 641 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 126.00 | 158 619.00 | | 186 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 156 621.00 | | 7 798 506.00 | 13 156 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 433 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433 259.00 | 8 021 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321 379.00 | 18 633 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 4 545 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 888.00 | 6 067 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605 455.00 | | 939 988.00 | 3 605 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 663.00 | | 2 582 386.00 | 4 372 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178 503.00 | | 4 276 132.00 | 5 178 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 661.00 | 2 753 052.00 | 787 693.00 | 2 235 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 770.00 | 960 106.00 | 232.00 | 1 480 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 891.00 | 1 792 946.00 | 787 461.00 | 754 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | 36 000.00 | | 180 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 139.00 | 381 647.00 | 176 139.00 | 176 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 139.00 | 417 647.00 | 176 139.00 | 356 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 139.00 | 417 647.00 | 176 139.00 | 356 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 647.00 | 176 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 678.00 | 3 398 678.00 | | 3 398 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261 022.00 | 2 261 022.00 | | 2 261 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 918.00 | 526 918.00 | | 526 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 490 562.00 | | 3 490 562.00 | 3 490 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528 799.00 | | 3 528 799.00 | 3 528 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 134.00 | 2 781 715.00 | 665 419.00 | 3 447 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 772.00 | 103 527.00 | 1 759 245.00 | 1 862 772.00 |
VI Groupe et associés | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016 342.00 | 2 016 342.00 | | 2 016 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 486.00 | 397 486.00 | | 397 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880 321.00 | 5 195 542.00 | 7 684 779.00 | 12 880 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 233 034.00 | 6 473 789.00 | 1 759 245.00 | 8 233 034.00 |