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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
AP Constructions | 11 175.00 | 2 463.00 | 8 713.00 | 11 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 4 018.00 | 8 272.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 072.00 | 16 530.00 | 47 543.00 | 64 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 418.00 | 23 011.00 | 229 407.00 | 252 418.00 |
BT Marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BZ Autres créances | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CF Disponibilités | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 707.00 | 23 011.00 | 312 696.00 | 335 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | 39 099.00 | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 84 461.00 | 64 099.00 | | 84 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 155.00 | 163 394.00 | | 137 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 706.00 | 59 889.00 | | 52 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 12 268.00 | | 10 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 323.00 | 30 530.00 | | 28 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 235.00 | 266 080.00 | | 228 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 696.00 | 330 179.00 | | 312 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 198.00 | 102 686.00 | | 118 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 942.00 | | 375 942.00 | 375 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 942.00 | | 375 942.00 | 375 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 013.00 | 2 840.00 | | 2 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 4.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 6 706.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 943.00 | 442 435.00 | | 375 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 581.00 | 403 336.00 | | 355 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 362.00 | 39 099.00 | | 20 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 301.00 | | 1 117.00 | 251 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 810.00 | | | 164 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | | 1 047.00 | 86 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 914.00 | 11 096.00 | | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 914.00 | 11 096.00 | | 11 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 155.00 | 27 118.00 | 110 037.00 | 137 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126.00 | 15 056.00 | 70.00 | 15 126.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 235.00 | 118 198.00 | 110 037.00 | 228 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 576.00 | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | 27 538.00 | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 42 240.00 | 50 427.00 | | 42 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 355.00 | 40 506.00 | | 32 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | | | 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 941.00 | 634.00 | | 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 1 463.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | 2 038.00 | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 310.00 | 63 814.00 | | 53 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 314.00 | 41 001.00 | | 26 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 387.00 | 119 105.00 | | 80 387.00 |