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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
AP Constructions | 11 175.00 | 6 933.00 | 4 243.00 | 11 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 661.00 | 16 385.00 | 6 276.00 | 22 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 117.00 | 47 049.00 | 18 068.00 | 65 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 834.00 | 70 367.00 | 193 467.00 | 263 834.00 |
BT Marchandises | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 414.00 | 70 367.00 | 363 047.00 | 433 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 126 878.00 | | | 126 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 161 622.00 | | | 161 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 047.00 | | | 363 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 683.00 | | 326 683.00 | 326 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 683.00 | | 326 683.00 | 326 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 774.00 | | | 331 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 530.00 | | | 324 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 834.00 | | | 263 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 810.00 | | | 164 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 091.00 | 11 276.00 | | 59 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 091.00 | 11 276.00 | | 59 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610.00 | 4 540.00 | 70.00 | 4 610.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 106.00 | | | 71 106.00 |