| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
AP Constructions | 11 175.00 | 4 698.00 | 6 478.00 | 11 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 636.00 | 10 180.00 | 9 456.00 | 19 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 072.00 | 31 937.00 | 32 135.00 | 64 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 763.00 | 46 815.00 | 212 948.00 | 259 763.00 |
BT Marchandises | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 173.00 | 46 815.00 | 305 358.00 | 352 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 111.00 | 56 961.00 | | 82 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 274.00 | 25 151.00 | | 31 274.00 |
DL TOTAL (I) | 140 885.00 | 109 611.00 | | 140 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 010.00 | 110 037.00 | | 82 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 529.00 | 46 527.00 | | 40 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 291.00 | | 11 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 765.00 | 35 261.00 | | 30 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 473.00 | 203 116.00 | | 164 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 358.00 | 312 727.00 | | 305 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 462.00 | 93 079.00 | | 82 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 048.00 | | 408 048.00 | 408 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 048.00 | | 408 048.00 | 408 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 125.00 | 2 025.00 | | 2 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 13.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 13.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 11.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 3 485.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 544.00 | 387 305.00 | | 409 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 270.00 | 362 154.00 | | 378 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 274.00 | 25 151.00 | | 31 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 763.00 | | | 259 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 810.00 | | | 164 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 530.00 | 12 285.00 | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 530.00 | 12 285.00 | | 34 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188.00 | 12 118.00 | 70.00 | 12 188.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 1 925.00 | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | 3 655.00 | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 36 731.00 | 34 457.00 | | 36 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 258.00 | 32 721.00 | | 33 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 847.00 | 358.00 | | 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 978.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 424.00 | 3 904.00 | | 5 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 121.00 | 54 248.00 | | 58 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 007.00 | 26 189.00 | | 29 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 423.00 | 71 191.00 | | 76 423.00 |